寧德人大網(wǎng)消息

寧德市財政局局長 高一鵬

主任、各位副主任、各位委員：

受市人民政府的委托，現(xiàn)將2020年市本級及東僑經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)預算調整情況說明如下：

從今年1-9月預算執(zhí)行情況分析和后三個月收支預測，市本級及東僑經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)預算執(zhí)行中新增的重點支出、基本民生保障經(jīng)費支出等需要統(tǒng)籌財力安排。因此，根據(jù)《中華人民共和國預算法》及其《實施條例》有關規(guī)定，為確保年度預算順利執(zhí)行，擬對市本級及東僑經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)2020年一般公共預算、政府性基金預算及國有資本經(jīng)營預算進行調整，現(xiàn)就調整方案匯報如下：

一、新增債務限額調整事項

根據(jù)《福建省財政廳關于下達2020年地方政府一般債務限額的通知》(閩財債管〔2020〕31號)、《福建省財政廳關于下達2020年第一批專項債務限額的通知》(閩財債管〔2020〕3號)、《福建省財政廳關于下達2020年第二批專項債務限額的通知》(閩財債管〔2020〕23號)、《福建省財政廳關于下達2020年第三批專項債務限額的通知》(閩財債管〔2020〕39號)文件精神，省財政核定市本級2020年新增債務限額422681萬元，其中一般債務限額82181萬元(含上汽寧德基地項目50000萬元)、專項債務限額340500萬元(含東僑經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)73900萬元)。調整后，市本級債務限額情況如下：2019年債務限額1382192萬元，加上2020年核定的新增債務限額422681萬元，2020年債務限額1804873萬元。

(一)新增債務限額安排原則

新增債券資金依法用于公益性項目資本支出，嚴禁用于經(jīng)常性支出和還本付息支出，嚴禁用于中央明令禁止的項目支出。緊密圍繞市委市政府決策部署，優(yōu)先安排易地扶貧搬遷、脫貧攻堅、污染防治、鄉(xiāng)村振興等重大戰(zhàn)略。

(二)新增債務限額分配方案

根據(jù)債券資金使用規(guī)定，統(tǒng)籌項目輕重緩急和有關單位上報的資金需求，經(jīng)市政府同意，分配如下：

1.新增一般債券

(1)安排市城建集團35361萬元,其中：①市和“兩區(qū)”共建項目---中心城區(qū)水系綜合治理項目20180萬元，由市城投公司負責具體實施，還本付息由市本級、東僑開發(fā)區(qū)和蕉城區(qū)各承擔 1/3;②市政路網(wǎng)(金漳路、鎮(zhèn)波路、余復路、拱嶼路、王坑路等)建設9500萬元;③“創(chuàng)國家文明城，迎省運會”、“創(chuàng)森林城市”零星建設項目2881萬元;④中心城區(qū)主要干道交叉口改造 2800萬元。

(2)安排寧德教師進修學院5000萬元用于寧德教師進修學院研訓中心項目。

(3)安排寧德職業(yè)技術學院2000萬元用于寧德職業(yè)技術學院宿舍樓建設、食堂擴建等項目。

(4)安排市三都澳公司2900萬元，其中：①寧德(漳灣)臨港工業(yè)區(qū)填海造地工程2500萬元;②冶金新材料產(chǎn)業(yè)園防洪防潮及附屬道路(一期)工程400萬元。

(5)安排市交投集團1400萬元用于火車站站前廣場建設。

(6)安排市中醫(yī)院5700萬元用于醫(yī)養(yǎng)結合項目。

(7)安排蕉城區(qū)23000萬元用于車里灣新能源產(chǎn)業(yè)園區(qū)防洪防潮項目(市、區(qū)兩級共建項目)。

(8)安排市總工會工人文化宮項目6820萬元。

2.新增專項債券

(1)安排市交投集團209000萬元，其中：①寧德至古田高速公路4000萬元;②國高網(wǎng)寧上高速寧德霞浦至福安段20000萬元;③沙埕灣跨海公路通道工程117000萬元;④寧德沈海復線福鼎貫嶺至柘榮段30000萬元;⑤福建省寧德白馬港鐵路支線10000萬元;⑥三都澳港區(qū)漳灣作業(yè)區(qū)7號泊位工程8000萬元;⑦漳灣臨港公路南側物流倉儲項目3600萬元;⑧寧德市水路聯(lián)運中心項目4400萬元;⑨寧德國際物流中心項目2000萬元;⑩寧德汽車基地鐵路專用線項目10000萬元。

(2)安排市臨港公司20000萬元，用于寧德(漳灣)臨港工業(yè)區(qū)冶金新材料產(chǎn)業(yè)園基礎設施項目(一期)。

(3)安排市城建集團13400萬元，用于中心城區(qū)水系綜合治理一期項目。

(4)安排三都澳公司5000萬元，用于三都澳新區(qū)啟動區(qū)路網(wǎng)(一期)工程。

(5)安排市職教園19200萬元，用于職教園項目(一期)工程。

(6)安排東僑經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)73900萬元，其中：①東僑新能源產(chǎn)業(yè)園項目45600萬元;②東僑生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園項目10000萬元;③東僑開發(fā)區(qū)醫(yī)院5000萬元;④中心城區(qū)水系綜合治理一期項目13300萬元。

二、一般公共預算收支調整事項

(一)市本級

市四屆人大第五次會議通過的2020年市本級一般公共預算收入101350萬元，加上返還性收入22059萬元、一般轉移支付收入34395萬元、專項轉移支付收入197421萬元、下級上解收入161160萬元、調入資金111926萬元、債務轉貸收入25459萬元，一般公共預算總財力653770萬元，扣減體制上解支出13488萬元、專項上解支出9366萬元、一般性轉移支付支出41238萬元、專項轉移支付支出58412萬元、債務還本支出25819萬元，實際可用財力505447萬元，安排一般公共預算支出505447萬元，年初一般公共預算收支平衡。本次擬調整具體情況如下：

支出方面。為進一步優(yōu)化支出結構，確保財政穩(wěn)健運行，預計全年市本級一般公共預算支出631327萬元，比年初預算數(shù)增加125880萬元，本次擬調增支出125880萬元。其中：

1.擬調減一般公共服務支出35萬元。

2.擬調增公共安全支出392萬元。

3.擬調增教育支出7605萬元，其中：調增新增一般債券安排的寧德教育進修學院研訓中心項目建設5000萬元、寧德職業(yè)技術學院宿舍樓、三通一平工程—高架橋工程、新校區(qū)食堂擴建工程等配套項目2000萬元。

4.擬調減科學技術支出3萬元。

5.擬調減文化旅游體育與傳媒支出45萬元。

6.擬調增社會保障和就業(yè)支出16萬元。

7.擬調增衛(wèi)生健康支出5710萬元，其中：調增新增一般債券安排的寧德市中醫(yī)院醫(yī)養(yǎng)結合項目5700萬元。

8.擬調增節(jié)能環(huán)保支出311萬元。

9.擬調增城鄉(xiāng)社區(qū)支出69474萬元，其中：調增新增一般債券安排的市總工會工人文化宮項目6820萬元、市城建集團中心城區(qū)水系統(tǒng)綜合治理項目20180萬元、金漳路(東井路至招賢路)項目1500萬元、鎮(zhèn)波路項目300萬元、招賢路(金漳路至天山路段)項目300萬元、余復路(北湖濱路至江門路段)項目600萬元、王坑路項目2500萬元、拱嶼路(王坑至招賢路段)項目1500萬元、華庭路南段、金馬北路、學院路西段(馬山村段及K0+410～K1+201段右幅)道路改造工程1300萬元、學院路東段二期工程1500萬元、中心城區(qū)主要干道交叉口改造2800萬元、“創(chuàng)國家文明城，迎省運會”、“創(chuàng)森林城市”零星建設項目2881萬元;蕉城區(qū)車里灣新能源產(chǎn)業(yè)園區(qū)防洪防潮項目23000萬元;市漳灣臨港公司寧德(漳灣)臨港工業(yè)區(qū)冶金新材料產(chǎn)業(yè)園防洪防潮及附屬道路(一期)工程400萬元、寧德(漳灣)臨港工業(yè)區(qū)填海造地工程2500萬元;寧德市交投集團 火車站站前廣場項目1400萬元。

10.擬調增農(nóng)林水支出160萬元。

11.擬調增交通運輸支出2235萬元，其中：調增純電動公交車市本級購車經(jīng)費2200萬元。

12.擬調減自然資源海洋氣象等支出20萬元。

13.擬調減災害防治及應急管理支出53萬元。

14.擬調增債務付息支出2544萬元。

15.擬調增債務發(fā)行費用支出158萬元。

16.擬調增其他支出37431萬元，其中：調增預留人員經(jīng)費支出31500萬元、預留市委市政府執(zhí)行中新出臺支出3000萬元、寧德市水陸聯(lián)運中心項目和寧德城澳交戰(zhàn)碼頭海域處罰款相應安排交投集團資本金2930.95萬元。

收入方面。經(jīng)對市本級1-9月一般公共預算執(zhí)行情況進行分析，本次擬調增財力125880萬元，其中：

1.擬調增一般公共預算收入22547萬元。市本級年初預算安排一般公共預算收入101350萬元，1-9月完成111681萬元，占年初預算110.2%，同比增加28514萬元，增長34.3%。預計全年市本級一般公共預算收入完成123897萬元，比年初預算增加22547萬元，擬調增22547萬元。

(1)擬調增稅收收入6080萬元。市本級年初預算安排地方級稅收收入49500萬元，1-9月完成41413萬元，占年初預算的83.7%，同比增加5882萬元，增長16.6%。主要是市本級積極采取有力措施，通過加快房地產(chǎn)企業(yè)清算和新開樓盤銷售，積極推進正威東南總部等重點項目，有力抵消新冠疫情和減稅降費政策影響，實現(xiàn)稅收收入增長。

(2)擬調增非稅收入16467萬元。市本級年初預算安排非稅收入51850萬元，據(jù)市直各執(zhí)收單位預測，預計全年完成68317萬元，增加16467萬元，擬調增16467萬元，其中：①年初安排專項收入19400萬元，預計全年完成28950萬元，增加9550萬元，系教育資金及農(nóng)田水利建設資金收入增加6750萬元、教育費附加收入增加2600萬元、森林植被恢復費收入增加200萬元;②年初安排政府住房基金收入10350萬元，預計全年完成11162萬元，增加812萬元;③年初安排行政事業(yè)性收費收入7000萬元，預計全年完成6708萬元，減少292萬元，主要是降費政策和駕駛考試停考4個月影響;④年初安排罰沒收入10920萬元，預計全年完成12877萬元，增加1957萬元，主要是辦案量及違章處罰增加等，市公安局(含交警支隊)罰沒收入增加950萬元、市生態(tài)環(huán)境局罰沒收入增加742萬元;⑤年初安排國有資源(資產(chǎn))有償使用收入4000萬元，預計全年完成4428萬元，增加428萬元，主要是福建廣播電視大學寧德分校收取樹德學校2015年至2019年租金、場地占用費收入增加550萬元;⑥年初安排捐贈收入50萬元，預計全年完成75萬元，增加25萬元，主要是寧德一中收到江蘇中遠助學幫老基金會捐助的圓夢班助學資金收入增加25萬元;⑦年初安排其他收入130萬元，預計全年完成4117萬元，增加3987萬元，主要是市公安局歸集的市保安公司歷年利潤上繳收入增加4000萬元。

2.擬調增轉移性凈收入103333萬元。

(1)擬調增一般性轉移支付收入840萬元，其中：①年初安排均衡性轉移支付補助收入3668萬元，預計全年完成4160萬元，增加492萬元，系上級下達均衡性轉移支付補助增加492萬元。②年初安排農(nóng)業(yè)轉移人口市民化補助收入1182萬元，預計全年完成1530萬元，增加348萬元，系上級下達農(nóng)業(yè)轉移人口市民化補助增加348萬元。

(2)擬調增下級上解收入2912萬元，其中：①年初安排共建項目稅收上解28050萬元，預計全年完成23607萬元，減少4443萬元，主要是東南銅冶煉項目稅收繳納已改為市本級與蕉城區(qū)按5:5分級入庫，上解收入減少6000萬元;寧德核電增值稅退稅增加,上解收入減少3595萬元;大唐火電銷售增加及進項稅額減少，上解收入增加5152萬元;②年初安排東僑開發(fā)區(qū)體制上解收入78358萬元，預計全年完成82782萬元，增加4424萬元;③其他上解擬調增2931萬元，系調增從蕉城區(qū)上繳的寧德市水陸聯(lián)運中心項目、寧德城澳交戰(zhàn)碼頭兩項工程的海域處罰款。

(3)擬調增調入資金17695萬元，其中：調增專戶收入調入4210萬元、預算穩(wěn)定調節(jié)基金調入16336萬元，調減其他調入資金2851萬元。

(4)擬調增債券轉貸收入82181萬元，系省財政下達的新增一般債券轉貸收入。

(5)擬調增轉移性支出295萬元，系調增各縣住房公積金增值收益支出295萬元。

通過上述調整，市本級一般公共預算支出調整為631327萬元，實際可用財力調整為631327萬元。本次調整后市本級一般公共預算收支平衡。

(二)東僑經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)

市四屆人大第五次會議通過的2020年東僑經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)一般公共預算收入187304萬元，加上返還性收入10795萬元、一般轉移支付收入484萬元、專項轉移支付收入600萬元、調入資金18000萬元，一般公共預算總財力為217183萬元，扣減體制上解支出117537萬元、專項上解626萬元、債務還本支出2263萬元，實際可用財力為96757萬元，安排一般公共預算支出96757萬元，年初一般公共預算收支平衡。本次擬調整具體情況如下：

支出方面。為進一步優(yōu)化支出結構，確保財政穩(wěn)健運行，預計全年東僑經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)一般公共預算支出116033萬元，比年初預算數(shù)增加19276萬元，本次擬調增支出19276萬元。其中：

1.擬調增一般公共服務支出381萬元，其中：調減稅收征管經(jīng)費等支出522萬元、組織部領導干部、企業(yè)家素質能力提升研究班費62萬元，商務局招商經(jīng)費80萬元;調增管辦大樓管理經(jīng)費80萬元、創(chuàng)建國家級節(jié)約型公共機構示范單位經(jīng)費63.8萬元、辦公場所租金377萬元，行政服務中心政企通APP購置費40萬元、辦公場所租金315萬元，黨建經(jīng)費80萬元。

2.擬調增國防支出10萬元。

3.擬調增公共安全支出241萬元。其中：調增公安分局中心城區(qū)公共場所犬只捕捉留檢政府購買服務費50萬元、移動警務終端購置費94萬元、西陂塘派出所、五里亭派出所僑興警務室及周轉房租金80萬元。

4.擬調減教育支出494萬元。其中：調減教育局普惠性幼兒園各類政府補貼275萬元、公辦幼兒園建設項目補助經(jīng)費313萬元，調增教育附加費支出150萬元。

5.擬調增科學技術支出6400萬元。其中：調增新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金6400萬元。

6.擬調減文化旅游體育與傳媒支出63萬元。其中：調減社會事務局網(wǎng)球中心建設資金63萬元。

7.擬調減社會保障和就業(yè)支出229萬元。其中：調減社會事務局養(yǎng)老服務體系建設費220萬元。

8.擬調增衛(wèi)生健康支出99萬元。其中：調增衛(wèi)生健康服務中心社區(qū)衛(wèi)生服務中心建設費100萬元。

9.擬調減節(jié)能環(huán)保支出649萬元。其中：調減黑臭水體提升工程建設費1000萬元，調增生態(tài)環(huán)境分局環(huán)保業(yè)務大樓建設費133萬元、空氣自動站建設經(jīng)費217.81萬元。

10.擬調減城鄉(xiāng)社區(qū)支出842萬元。其中：調減城管分局垃圾分類專項經(jīng)費880萬元。

11.擬調增農(nóng)林水支出75萬元。其中：調增公共水域服務中心東湖地形測量費59.5萬元。

12.擬調增交通運輸支出60萬元。其中：調增交通運輸綜合執(zhí)法支隊東僑大隊執(zhí)法業(yè)務費60萬元。

13.擬調增資源勘探工業(yè)信息等支出8940萬元。其中：調減產(chǎn)業(yè)引導基金5000萬元、扶持新業(yè)態(tài)發(fā)展資金2000萬元，調增人社局新能源汽車動力電池產(chǎn)業(yè)人才獎勵金10940萬元、東僑國投公司注冊資本金5000萬元。

14.擬調增商業(yè)服務業(yè)等支出436萬元。其中：調增商貿(mào)流通業(yè)發(fā)展扶持資金400萬元。

15.擬調增糧油物資儲備支出44萬元。

16.擬調減災害防治及應急管理支出21萬元。

17.擬調增其他支出4889萬元。其中：增人增支及新設機構經(jīng)費2962萬元、創(chuàng)城經(jīng)費1000萬元、會議紀要預留金932萬元。

收入方面。經(jīng)對東僑經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)1-9月一般公共預算執(zhí)行情況進行分析，本次擬調增財力19276萬元，其中：

1.擬調增一般公共預算收入18425萬元。東僑經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)年初預算安排一般公共預算收入187304萬元，1-9月完成173533萬元，占年初預算92.7%，同比增加25303萬元，增長17.1%。預計全年東僑經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)一般公共預算收入完成205729萬元，比年初預算增加18425萬元，擬調增18425萬元。

2.擬調增轉移性凈收入851萬元。其中：調減專項轉移支付收入313萬元，調增預算穩(wěn)定調節(jié)基金調入3651萬元， 調增政府性基金調入6000萬元，調增轉移性支出8487萬元。

通過上述調整，東僑經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)一般公共預算支出調整為116033萬元，實際可用財力調整為116033萬元。本次調整后東僑經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)一般公共預算收支平衡。

三、政府性基金預算收支調整事項

(一)市本級

市四屆人大第五次會議通過的2020年市本級政府性基金預算收入354900萬元(其中：土地出讓金收入342000萬元)，加上上級補助收入2097萬元、下級上解收入7161萬元、調入資金8606萬元、債務轉貸收入(再融資債券)84578萬元，政府性基金預算收入合計457342萬元;相應安排政府性基金支出預算318228萬元、債務還本支出108218萬元、調出資金29944萬元、補助下級支出952萬元，政府性基金預算支出合計457342萬元，年初政府性基金預算收支平衡。本次擬調整具體情況如下：

支出方面。為確保后三個月重點項目支出需求，預計全年市本級政府性基金支出總計786050萬元，比年初預算數(shù)增加328708萬元，本次擬調增支出328708萬元，其中：

1.擬調增土地出讓金收入安排的支出7271萬元，其中：調增土地出讓業(yè)務費1276萬元、購買2019年跨省域調劑增減掛鉤節(jié)余指標支出4874萬元、2020年地方政府債券到期本金39113萬元;調減成本性支出4961萬元、土地開發(fā)支出33031萬元。

2.擬調增抗疫特別國債資金安排的支出15759萬元。

3.擬調增專項債券付息及發(fā)行費支出4391萬元。

4.擬調增新增專項債券安排的支出266600萬元。

5.擬調減省財政再融資債券轉貸收入安排的支出39113萬元。

6.擬調減彩票公益金安排的支出100萬元。

7.擬調增新增專項債券轉貸支出73900萬元。

收入方面。經(jīng)對市本級1-9月政府性基金預算執(zhí)行情況進行分析，本次擬調增收入328708萬元，其中：

1.擬調增政府性基金預算收入7171萬元。市本級年初預算安排政府性基金收入354900萬元， 1-9月完成170965萬元(其中：土地出讓金收入164021萬元)，占年初預算48.2%，同比減少218099萬元，下降56.1%。預計全年市本級政府性基金收入完成362071萬元，比年初預算增加7171萬元，擬調增7171萬元。其中：

(1)擬調增土地出讓金收入7271萬元。市本級年初預算安排土地出讓金收入342000萬元，預計全年完成349271萬元(不含計提教育資金和農(nóng)田水利建設資金)，增加7271萬元，主要是土地出讓面積增多以及成交溢價。

(2)擬調減彩票公益基金收入100萬元，主要是受疫情影響彩票站點營業(yè)收入減少。

2.擬調增調入收入4391萬元，系調增調入單位資金用于專項債券付息及發(fā)行費支出。

3.擬調增地方政府新增專項債券轉貸收入340500萬元。

4.擬調增抗疫特別國債資金收入15759萬元。

5.擬調減再融資債券轉貸收入39113萬元。

通過上述調整，市本級政府性基金預算支出調整為786050萬元，政府性基金預算收入調整為786050萬元。本次調整后市本級政府性基金預算收支平衡。

(二)東僑經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)

市四屆人大第五次會議通過的2020年東僑經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)政府性基金預算收入143460萬元(其中：土地出讓金收入141445萬元);相應安排政府性基金支出預算114792萬元、債務還本支出9868萬元、上解上級支出800萬元、調出資金18000萬元，政府性基金預算支出合計143460萬元，年初政府性基金預算收支平衡。本次擬調整具體情況如下：

支出方面。為確保后三個月重點項目支出需求，預計全年東僑經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)政府性基金支出總計235915萬元，比年初預算數(shù)增加92455萬元，本次擬調增支出92455萬元，其中：

1.擬調減城市基礎設施配套費支出1000萬元。

2.擬調增土地出讓金收入安排的支出1385萬元。

3.擬調增其他政府性基金及對應專項債券轉貸收入安排的支出73900萬元。

4.擬調增地方政府專項債務付息支出1097萬元。

5.擬調增地方政府專項債務發(fā)行費用支出9萬元。

6.擬調增上解上級支出11064萬元。

7.擬調增調出資金6000萬元。

收入方面。經(jīng)對東僑經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)1-9月政府性基金預算執(zhí)行情況進行分析，本次擬調增收入92455萬元，其中：

1.擬調增土地出讓金收入18555萬元。

2.擬調增省財政廳代理發(fā)行地方政府新增專項債券轉貸收入73900萬元。

通過上述調整，東僑經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)政府性基金預算支出調整為235915萬元，政府性基金預算收入調整為235915萬元。本次調整后東僑經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)政府性基金預算收支平衡。

四、市本級國有資本經(jīng)營預算收支調整事項

市四屆人大第五次會議通過的2020年市本級國有資本經(jīng)營預算收入15209萬元，安排國有資本經(jīng)營預算支出15209萬元，年初國有資本經(jīng)營預算收支平衡。本次擬調整具體情況如下：

支出方面。預計全年市本級國有資本經(jīng)營預算支出22718萬元，比年初預算增加7509萬元，本次擬調增支出7509萬元，用于企業(yè)增加資本金、改制等支出。

收入方面。根據(jù)經(jīng)審計的市屬國有企業(yè)2019年度財務決算數(shù)據(jù)計算，市屬國企可分配利潤增加，本次擬調增收入7509萬元。

通過上述調整，2020年市本級國有資本經(jīng)營預算支出調整為22718萬元，國有資本經(jīng)營預算收入調整為22718萬元。本次調整后市本級國有資本經(jīng)營預算收支平衡。

此外，本次不對市本級社會保險基金預算進行調整，待年終時進行統(tǒng)一結算。

后三個月財稅部門及各預算單位將進一步強化措施，依法管征、應收盡收，確保完成全年財政收入目標。同時，進一步提高財政政策的有效性，圍繞做好“六穩(wěn)”工作、落實“六?！比蝿? 突出關鍵環(huán)節(jié)、科學安排支出、精準集中發(fā)力、強化民生托底，統(tǒng)籌推進常態(tài)化疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展。樹牢政府過“緊日子”思想，嚴格按照“以收定支、量入為出”原則，保重點、壓一般，促統(tǒng)籌、提績效,確保實現(xiàn)2020年收支平衡。

《2020年市本級預算調整方案(草案)》及以上說明，請予審議。